Het gemeentelijk treasurybeleid is gebaseerd op de wet Fido en het Treasurystatuut Gemeente Leidschendam-Voorburg 2020 . De hoofdlijnen zijn:
- De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- De treasuryfunctie draagt zorg voor duurzame en voordelige toegang tot de financiële vermogensmarkten, het beperken van renterisico’s en levert adequate informatie over onze liquiditeits- en financieringspositie.
- De treasuryfunctie zorgt ook voor het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en het Treasurystatuut.
- Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van interne financieringsmiddelen om het aantrekken van leningen te beperken.
- De gemeente verstrekt alleen garanties of leningen aan derden als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de voorwaarden en regels garanties en leningen (bijlage bij het Treasurystatuut.
- Overtollige geldmiddelen worden uitgezet bij het Rijk (schatkistbankieren).
Het liquiditeitenbeheer is gebaseerd op een voortschrijdende liquiditeitsprognose met een horizon van twaalf maanden. Door dagelijkse monitoring van de liquiditeitspositie en nieuwe informatie uit de organisatie wordt deze prognose periodiek geactualiseerd. Hierdoor wordt tijdig inzicht verkregen in de financieringsbehoefte en de beschikbaarheid van overtollige middelen.
De Treasurycommissie komt periodiek bijeen om de financieringspositie, liquiditeitsontwikkeling en renteontwikkelingen te bespreken. Daarnaast beoordeelt de commissie voorgenomen financieringstransacties en evalueert zij uitgevoerde transacties. De commissie bestaat uit de wethouder financiën, de treasurer en de concerncontroller.